Patrimônio líquido
R$ 148.297.947,52
classe
R$ 148.297.947,52
R$ 1,43
21/10/2026
R$ 100,00
34
Dias corridos
374
-
Fundo/Casca
MAZA ELEPHAS MAX FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.038.087/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAZA INVESTIMENTOS
Classe
MAZA ELEPHAS MAX FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.038.087/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 148.297.947,52 | R$ 1,434888 | R$ 370.130,37 | R$ 0,00 | 374 |
| 20/10/2026 | R$ 147.930.919,24 | R$ 1,434918 | R$ 94.209,69 | R$ 37.633,77 | 373 |
| 19/10/2026 | R$ 147.789.032,99 | R$ 1,434090 | R$ 57.103,23 | R$ 56.587,30 | 373 |
| 16/10/2026 | R$ 147.720.747,81 | R$ 1,433433 | R$ 334.427,04 | R$ 600.003,49 | 373 |
| 15/10/2026 | R$ 147.905.952,61 | R$ 1,432654 | R$ 1.437.897,13 | R$ 0,00 | 376 |
| 14/10/2026 | R$ 146.378.322,39 | R$ 1,431776 | R$ 31.585,83 | R$ 0,00 | 376 |
| 13/10/2026 | R$ 146.262.471,82 | R$ 1,430952 | R$ 101.284,86 | R$ 497.298,34 | 376 |
| 09/10/2026 | R$ 146.556.998,52 | R$ 1,429962 | R$ 436.789,28 | R$ 0,00 | 376 |
| 08/10/2026 | R$ 145.810.036,26 | R$ 1,426926 | R$ 583.090,31 | R$ 0,00 | 372 |
| 07/10/2026 | R$ 145.146.398,33 | R$ 1,426135 | R$ 2.536.933,79 | R$ 0,00 | 369 |
| 06/10/2026 | R$ 142.518.740,10 | R$ 1,425228 | R$ 1.211.397,20 | R$ 154.979,87 | 368 |
| 05/10/2026 | R$ 141.392.647,07 | R$ 1,424526 | R$ 68.193,37 | R$ 383.183,81 | 368 |
| 02/10/2026 | R$ 141.627.299,84 | R$ 1,423718 | R$ 141.607,64 | R$ 1.874.289,45 | 368 |
| 01/10/2026 | R$ 143.277.863,62 | R$ 1,422902 | R$ 458.439,47 | R$ 0,00 | 369 |
| 30/09/2026 | R$ 142.734.365,99 | R$ 1,422055 | R$ 879.309,55 | R$ 0,00 | 367 |
| 29/09/2026 | R$ 141.826.561,83 | R$ 1,421769 | R$ 71.971,91 | R$ 446.329,23 | 364 |
| 28/09/2026 | R$ 142.138.373,59 | R$ 1,421144 | R$ 200.942,61 | R$ 161.198,46 | 365 |
| 25/09/2026 | R$ 142.016.370,57 | R$ 1,420321 | R$ 222.581,53 | R$ 323.432,75 | 365 |
| 24/09/2026 | R$ 142.032.101,83 | R$ 1,419471 | R$ 23.998,53 | R$ 0,00 | 367 |
| 23/09/2026 | R$ 141.931.192,24 | R$ 1,418702 | R$ 176.900,88 | R$ 0,00 | 367 |
| 22/09/2026 | R$ 141.665.709,78 | R$ 1,417815 | R$ 630.008,55 | R$ 23.612,03 | 367 |
| 21/09/2026 | R$ 140.981.432,01 | R$ 1,417033 | R$ 199.097,32 | R$ 128.081,05 | 365 |