Patrimônio líquido
R$ 132.894.261,71
classe
R$ 132.894.261,71
R$ 1,39
06/08/2026
R$ 100,00
34
Dias corridos
347
-
Fundo/Casca
MAZA ELEPHAS MAX FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.038.087/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAZA INVESTIMENTOS
Classe
MAZA ELEPHAS MAX FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.038.087/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 132.894.261,71 | R$ 1,390928 | R$ 154.199,23 | R$ 0,00 | 347 |
| 05/08/2026 | R$ 132.656.716,29 | R$ 1,390055 | R$ 439.559,88 | R$ 0,00 | 347 |
| 04/08/2026 | R$ 132.136.231,27 | R$ 1,389204 | R$ 45.384,68 | R$ 244.567,61 | 347 |
| 03/08/2026 | R$ 132.255.950,27 | R$ 1,388370 | R$ 57.218,75 | R$ 1.331.156,32 | 347 |
| 31/07/2026 | R$ 133.447.423,32 | R$ 1,387512 | R$ 30.223,56 | R$ 69.154,78 | 348 |
| 30/07/2026 | R$ 133.402.291,11 | R$ 1,386638 | R$ 377.478,45 | R$ 0,00 | 348 |
| 29/07/2026 | R$ 132.946.903,30 | R$ 1,385826 | R$ 326.453,87 | R$ 0,00 | 348 |
| 28/07/2026 | R$ 132.539.998,25 | R$ 1,384986 | R$ 64.632,92 | R$ 508.050,05 | 348 |
| 27/07/2026 | R$ 132.903.124,25 | R$ 1,384149 | R$ 301.360,20 | R$ 1.270.395,62 | 348 |
| 24/07/2026 | R$ 133.789.870,70 | R$ 1,383299 | R$ 474.191,84 | R$ 7.142,77 | 350 |
| 23/07/2026 | R$ 133.241.815,86 | R$ 1,382458 | R$ 161.546,30 | R$ 0,00 | 348 |
| 22/07/2026 | R$ 133.021.104,08 | R$ 1,381844 | R$ 588.806,73 | R$ 0,00 | 347 |
| 21/07/2026 | R$ 132.357.591,14 | R$ 1,381064 | R$ 110.914,82 | R$ 2.313,44 | 346 |
| 20/07/2026 | R$ 132.163.483,88 | R$ 1,380171 | R$ 157.607,71 | R$ 32.026,45 | 345 |
| 17/07/2026 | R$ 131.962.465,70 | R$ 1,379383 | R$ 205.610,20 | R$ 11.197,18 | 345 |
| 16/07/2026 | R$ 131.690.462,92 | R$ 1,378570 | R$ 469.854,54 | R$ 0,00 | 343 |
| 15/07/2026 | R$ 131.141.733,44 | R$ 1,377742 | R$ 214.618,78 | R$ 0,00 | 341 |
| 14/07/2026 | R$ 130.848.991,26 | R$ 1,376920 | R$ 1.644.186,33 | R$ 7.921,94 | 341 |
| 13/07/2026 | R$ 129.132.056,63 | R$ 1,376060 | R$ 0,00 | R$ 81.186,32 | 339 |
| 10/07/2026 | R$ 129.135.553,12 | R$ 1,375233 | R$ 377.299,87 | R$ 18.790,29 | 339 |
| 09/07/2026 | R$ 128.699.456,09 | R$ 1,374404 | R$ 9.854,21 | R$ 0,00 | 337 |
| 08/07/2026 | R$ 128.609.290,96 | R$ 1,373546 | R$ 270.407,86 | R$ 0,00 | 337 |