Patrimônio líquido
R$ 35.707.124,20
classe
R$ 35.707.124,20
R$ 1,17
02/10/2026
R$ 0,01
21
Dias
1
3,71%
Fundo/Casca
BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.971/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.971/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.707.124,20 | R$ 1,174834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 35.567.866,42 | R$ 1,170252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 35.634.184,84 | R$ 1,172434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 35.745.211,51 | R$ 1,176087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 35.664.198,47 | R$ 1,173422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 35.777.634,26 | R$ 1,177154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 35.825.401,51 | R$ 1,178725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.931.193,46 | R$ 1,182206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.979.915,18 | R$ 1,183809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 36.022.368,57 | R$ 1,185206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 35.941.021,75 | R$ 1,182530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 36.007.879,09 | R$ 1,184729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 35.950.235,98 | R$ 1,182833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 35.871.210,71 | R$ 1,180233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 36.012.421,33 | R$ 1,184879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 36.154.824,85 | R$ 1,189564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 36.115.672,01 | R$ 1,188276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 35.962.574,69 | R$ 1,183239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 36.080.479,08 | R$ 1,187118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 35.893.593,95 | R$ 1,180969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 35.824.619,83 | R$ 1,178700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 35.667.860,51 | R$ 1,173542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |