Patrimônio líquido
R$ 35.471.453,80
classe
R$ 35.471.453,80
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
1
6,20%
Fundo/Casca
BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.971/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.971/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.471.453,80 | R$ 1,167080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.417.744,07 | R$ 1,165313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.307.411,60 | R$ 1,161683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.303.914,86 | R$ 1,161568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.167.264,65 | R$ 1,157072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.244.080,62 | R$ 1,159599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.291.173,92 | R$ 1,161148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.253.850,41 | R$ 1,159920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.247.052,49 | R$ 1,159697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.302.060,03 | R$ 1,161507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.121.153,06 | R$ 1,155554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.196.357,87 | R$ 1,158029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.133.470,78 | R$ 1,155960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.146.431,57 | R$ 1,156386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.012.714,63 | R$ 1,151987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.885.682,77 | R$ 1,147807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.780.596,61 | R$ 1,144349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.892.925,67 | R$ 1,148045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.936.885,49 | R$ 1,149492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.906.385,50 | R$ 1,148488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.754.233,19 | R$ 1,143482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.769.007,13 | R$ 1,143968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |