Patrimônio líquido
R$ 35.962.574,69
classe
R$ 35.962.574,69
R$ 1,18
09/09/2026
R$ 0,01
21
Dias
1
6,12%
Fundo/Casca
BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.971/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.971/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 10/09/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 35.962.574,69 | R$ 1,183239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 36.080.479,08 | R$ 1,187118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 35.893.593,95 | R$ 1,180969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 35.824.619,83 | R$ 1,178700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 35.667.860,51 | R$ 1,173542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 35.531.345,39 | R$ 1,169050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 35.456.514,49 | R$ 1,166588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 35.517.030,15 | R$ 1,168579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 35.610.533,48 | R$ 1,171656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 35.531.105,10 | R$ 1,169043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 35.565.889,18 | R$ 1,170187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 35.489.714,09 | R$ 1,167681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 35.531.537,33 | R$ 1,169057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 35.471.453,80 | R$ 1,167080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.417.744,07 | R$ 1,165313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.307.411,60 | R$ 1,161683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.303.914,86 | R$ 1,161568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.167.264,65 | R$ 1,157072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.244.080,62 | R$ 1,159599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.291.173,92 | R$ 1,161148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.253.850,41 | R$ 1,159920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.247.052,49 | R$ 1,159697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |