Patrimônio líquido
R$ 35.665.725,76
classe
R$ 35.665.725,76
R$ 0,71
30/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLESSED FIDC NP
34.218.194/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
BLESSED FIDC NP-SUB
34.218.194/0001-18
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 09/03/2026, 11h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 35.665.725,76 | R$ 0,706473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 35.684.225,10 | R$ 0,706840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.058.063.839,62 | R$ 1.703,332908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 35.721.223,85 | R$ 0,707573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 35.739.983,85 | R$ 0,707944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 35.758.483,85 | R$ 0,708311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 35.777.243,85 | R$ 0,708682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 35.795.743,85 | R$ 0,709049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 35.814.503,85 | R$ 0,709420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 35.839.404,34 | R$ 0,709914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 35.858.916,61 | R$ 0,710300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 35.878.125,39 | R$ 0,710681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 35.901.631,78 | R$ 0,710000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 35.920.953,07 | R$ 0,711529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 35.940.531,27 | R$ 0,711917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 35.959.736,64 | R$ 0,712297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 35.979.090,56 | R$ 0,712681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 36.006.770,59 | R$ 0,713229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 36.026.092,11 | R$ 0,713612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 36.044.954,61 | R$ 0,713985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 36.063.964,61 | R$ 0,714362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 36.079.140,83 | R$ 0,714662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |