Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
06/01/2025
R$ 500,00
46
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
49.726.620/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE ALTERNATIVOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
49.726.620/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,254410 | R$ 0,00 | R$ 11.830.140,27 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 11.839.472,55 | R$ 1,255400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/01/2025 | R$ 11.832.581,89 | R$ 1,254669 | R$ 0,00 | R$ 4.198,21 | 16 |
| 31/12/2024 | R$ 11.852.142,14 | R$ 1,256297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/12/2024 | R$ 11.846.807,42 | R$ 1,255732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/12/2024 | R$ 11.842.369,19 | R$ 1,255261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/12/2024 | R$ 11.839.864,07 | R$ 1,254996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/12/2024 | R$ 11.837.290,99 | R$ 1,254723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/12/2024 | R$ 11.831.973,27 | R$ 1,254160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/12/2024 | R$ 11.830.156,72 | R$ 1,253967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/12/2024 | R$ 11.830.692,24 | R$ 1,254024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/12/2024 | R$ 11.826.133,93 | R$ 1,253541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/12/2024 | R$ 11.822.551,10 | R$ 1,253161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/12/2024 | R$ 11.817.069,08 | R$ 1,252580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/12/2024 | R$ 11.811.816,26 | R$ 1,252023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/12/2024 | R$ 11.806.846,34 | R$ 1,251496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/12/2024 | R$ 11.802.748,55 | R$ 1,251062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/12/2024 | R$ 11.797.082,81 | R$ 1,250461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/12/2024 | R$ 11.791.473,86 | R$ 1,249867 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 17 |
| 06/12/2024 | R$ 12.086.191,48 | R$ 1,249321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/12/2024 | R$ 12.081.166,36 | R$ 1,248801 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 17 |
| 04/12/2024 | R$ 15.074.102,94 | R$ 1,248216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |