Patrimônio líquido
R$ 58.343.079,14
classe
R$ 58.343.079,14
R$ 116,62
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
8,28%
Fundo/Casca
MALTA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.644.413/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MALTA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.644.413/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.343.079,14 | R$ 116,624394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 58.199.509,70 | R$ 116,337407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 58.208.666,38 | R$ 116,355711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 58.224.952,71 | R$ 116,388266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 58.012.695,82 | R$ 115,963977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 58.138.067,78 | R$ 116,214588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 58.169.109,87 | R$ 116,276639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 58.098.733,37 | R$ 116,135961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 58.089.449,29 | R$ 116,117403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 58.209.975,73 | R$ 116,358328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 57.884.972,89 | R$ 115,708666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 58.020.514,73 | R$ 115,979606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 57.954.318,36 | R$ 115,847284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 58.005.042,76 | R$ 115,948679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 57.793.697,61 | R$ 115,526212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 57.582.162,71 | R$ 115,103366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 57.361.980,69 | R$ 114,663235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 57.619.135,18 | R$ 115,177272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 57.882.664,21 | R$ 115,704051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 57.797.722,83 | R$ 115,534258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 57.536.648,84 | R$ 115,012387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 57.533.786,87 | R$ 115,006666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |