Patrimônio líquido
R$ 522.491.875,99
classe
R$ 522.491.875,99
R$ 1,56
20/08/2026
-
4
Dias
2
26,63%
Fundo/Casca
WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FIA RESP LIMITADA
54.582.378/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FIA RESP LIMITADA
54.582.378/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 522.491.875,99 | R$ 1,555967 | R$ 200.000,00 | R$ 205.762,11 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 522.122.408,82 | R$ 1,554849 | R$ 10.000,00 | R$ 195.194,82 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 517.809.298,38 | R$ 1,541458 | R$ 10.000,00 | R$ 15.127,92 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 523.512.797,67 | R$ 1,558421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 520.822.304,22 | R$ 1,550412 | R$ 503.810,39 | R$ 905.281,32 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 521.801.987,51 | R$ 1,552132 | R$ 1.500.000,00 | R$ 354.933,51 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 520.703.652,49 | R$ 1,552271 | R$ 600.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 519.424.023,01 | R$ 1,546378 | R$ 6.064,12 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 518.999.168,21 | R$ 1,545131 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 518.088.181,84 | R$ 1,544502 | R$ 745.387,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 514.503.676,18 | R$ 1,536026 | R$ 1.045,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 516.152.287,69 | R$ 1,540951 | R$ 60.000,00 | R$ 17.034.391,49 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 530.368.169,60 | R$ 1,532978 | R$ 15.760,00 | R$ 480.747,48 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 523.096.958,40 | R$ 1,510637 | R$ 0,00 | R$ 410.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 520.533.242,09 | R$ 1,502056 | R$ 39.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 519.356.652,26 | R$ 1,498774 | R$ 855.000,00 | R$ 49.526.659,25 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 565.011.428,46 | R$ 1,490814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 568.005.438,05 | R$ 1,498714 | R$ 689.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 568.645.360,95 | R$ 1,502225 | R$ 2.267.404,00 | R$ 280.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 569.535.694,66 | R$ 1,509854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 568.567.586,97 | R$ 1,507288 | R$ 750.000,00 | R$ 369.766,72 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 573.326.129,52 | R$ 1,520920 | R$ 250.000,00 | R$ 104.700,00 | 2 |