Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,55
30/05/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS ITER CONSIGNADOS FIDC
46.082.809/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS ITER CONSIGNADOS FIDC-CL UNICA
46.082.809/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/11/2025, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 13,554832 | R$ 0,00 | R$ 216.474.850,13 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 214.992.369,41 | R$ 1.177,519935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 211.964.651,31 | R$ 1.160,937028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 209.609.224,97 | R$ 1.148,036284 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 206.382.223,19 | R$ 1.133,094882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 201.734.285,71 | R$ 1.107,576434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 199.614.511,20 | R$ 1.095,938292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 195.909.629,94 | R$ 1.075,597480 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 190.452.960,46 | R$ 1.067,460498 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 187.613.529,82 | R$ 1.053,220459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 185.481.311,07 | R$ 1.041,250659 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 182.538.522,22 | R$ 1.030,334764 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 177.905.562,93 | R$ 1.021,163184 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 140.433.773,84 | R$ 1.006,120061 | R$ 140.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |