Patrimônio líquido
R$ 514.123.759,43
classe
R$ 514.123.759,43
R$ 1,50
20/08/2026
-
6
Dias
246
24,21%
Fundo/Casca
WHG FOUNDATION FC FIA
54.585.072/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG FOUNDATION FC FIA
54.585.072/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 514.123.759,43 | R$ 1,499113 | R$ 200.000,00 | R$ 205.750,42 | 246 |
| 19/08/2026 | R$ 513.780.126,17 | R$ 1,498094 | R$ 10.000,00 | R$ 195.194,82 | 246 |
| 18/08/2026 | R$ 509.605.170,37 | R$ 1,485385 | R$ 10.000,00 | R$ 15.127,77 | 245 |
| 17/08/2026 | R$ 515.166.787,41 | R$ 1,501581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 14/08/2026 | R$ 512.566.785,86 | R$ 1,494002 | R$ 503.810,39 | R$ 905.171,22 | 245 |
| 13/08/2026 | R$ 513.545.872,17 | R$ 1,495685 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.154.911,12 | 246 |
| 12/08/2026 | R$ 513.261.669,09 | R$ 1,495862 | R$ 600.000,00 | R$ 500.000,00 | 247 |
| 11/08/2026 | R$ 511.252.096,60 | R$ 1,490296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 10/08/2026 | R$ 510.860.229,35 | R$ 1,489154 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 07/08/2026 | R$ 509.970.455,27 | R$ 1,488600 | R$ 745.387,66 | R$ 0,00 | 247 |
| 06/08/2026 | R$ 506.478.625,17 | R$ 1,480571 | R$ 1.045,38 | R$ 0,00 | 246 |
| 05/08/2026 | R$ 508.097.789,86 | R$ 1,485308 | R$ 60.000,00 | R$ 17.028.224,36 | 245 |
| 04/08/2026 | R$ 522.396.007,33 | R$ 1,477755 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 246 |
| 03/08/2026 | R$ 514.898.775,19 | R$ 1,456485 | R$ 0,00 | R$ 410.000,00 | 246 |
| 31/07/2026 | R$ 512.427.393,22 | R$ 1,448341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 30/07/2026 | R$ 511.334.979,44 | R$ 1,445253 | R$ 855.000,00 | R$ 48.865.145,40 | 246 |
| 29/07/2026 | R$ 556.419.140,88 | R$ 1,437693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 28/07/2026 | R$ 559.357.539,61 | R$ 1,445286 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 27/07/2026 | R$ 560.021.978,16 | R$ 1,448686 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 248 |
| 24/07/2026 | R$ 563.126.916,60 | R$ 1,455990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 23/07/2026 | R$ 562.198.917,10 | R$ 1,453590 | R$ 750.000,00 | R$ 373.641,45 | 248 |
| 22/07/2026 | R$ 566.851.233,71 | R$ 1,466601 | R$ 250.000,00 | R$ 104.700,00 | 250 |