Patrimônio líquido
R$ 29.108.947,20
classe
R$ 29.108.947,20
R$ 116,44
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
8,25%
Fundo/Casca
ANACAPRI KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.644.019/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
ANACAPRI KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.644.019/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.108.947,20 | R$ 116,435789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 29.036.805,10 | R$ 116,147220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 29.045.112,05 | R$ 116,180448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 29.051.858,71 | R$ 116,207435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 28.949.532,92 | R$ 115,798132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 29.011.337,47 | R$ 116,045350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 29.027.890,59 | R$ 116,111562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 28.993.958,75 | R$ 115,975835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 28.991.912,52 | R$ 115,967650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 29.050.310,66 | R$ 116,201243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 28.886.854,04 | R$ 115,547416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 28.956.426,86 | R$ 115,825707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 28.920.735,52 | R$ 115,682942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 28.946.319,47 | R$ 115,785278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 28.841.842,36 | R$ 115,367369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 28.737.495,57 | R$ 114,949982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 28.629.011,15 | R$ 114,516045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 28.756.394,48 | R$ 115,025578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 28.889.644,58 | R$ 115,558578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 28.846.561,85 | R$ 115,386247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 28.716.166,96 | R$ 114,864668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 28.715.615,38 | R$ 114,862462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |