Patrimônio líquido
R$ 30.475.099,11
classe
R$ 30.475.099,11
R$ 121,90
21/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
10,18%
Fundo/Casca
ANACAPRI KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.644.019/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
ANACAPRI KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.644.019/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/10/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 30.475.099,11 | R$ 121,900396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/10/2026 | R$ 30.532.622,35 | R$ 122,130489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/10/2026 | R$ 30.382.042,26 | R$ 121,528169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2026 | R$ 30.373.453,32 | R$ 121,493813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2026 | R$ 30.446.740,45 | R$ 121,786962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/10/2026 | R$ 30.588.418,51 | R$ 122,353674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/10/2026 | R$ 30.649.479,21 | R$ 122,597917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/10/2026 | R$ 30.793.000,21 | R$ 123,172001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2026 | R$ 30.653.761,30 | R$ 122,615045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/10/2026 | R$ 30.474.949,93 | R$ 121,899800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2026 | R$ 30.314.048,79 | R$ 121,256195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2026 | R$ 30.170.518,49 | R$ 120,682074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 29.181.402,87 | R$ 116,725611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 29.023.690,78 | R$ 116,094763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 29.314.541,68 | R$ 117,258167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 29.390.418,34 | R$ 117,561673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 29.208.553,92 | R$ 116,834216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 29.253.955,40 | R$ 117,015822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 29.214.405,20 | R$ 116,857621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 29.224.678,47 | R$ 116,898714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 29.274.183,03 | R$ 117,096732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 29.298.441,12 | R$ 117,193764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |