Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
27/03/2025
R$ 0,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.908.203/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.908.203/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/06/2025, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,063653 | R$ 0,00 | R$ 59.674.015,76 | 0 |
| 26/03/2025 | R$ 59.600.756,82 | R$ 1,062348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 59.642.898,33 | R$ 1,063099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 59.573.079,75 | R$ 1,061854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 59.608.695,44 | R$ 1,062489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 59.570.010,02 | R$ 1,061800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 59.780.022,62 | R$ 1,065543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 59.764.152,92 | R$ 1,065260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 59.635.235,58 | R$ 1,062962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 59.562.103,15 | R$ 1,061659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 59.621.181,82 | R$ 1,062712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 59.492.980,47 | R$ 1,060427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 59.495.376,04 | R$ 1,060469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 59.211.119,83 | R$ 1,055403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 59.192.850,22 | R$ 1,055077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 59.037.001,85 | R$ 1,052299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 59.104.925,67 | R$ 1,053510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 58.800.109,50 | R$ 1,048076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 58.980.498,06 | R$ 1,051292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 59.104.121,24 | R$ 1,053495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 59.251.048,10 | R$ 1,056114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 59.112.312,65 | R$ 1,053641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |