Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
25/08/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
3,17%
Fundo/Casca
CHRYSOS 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.715.913/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CHRYSOS 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.715.913/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2025, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,087979 | R$ 0,00 | R$ 404.055,27 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 411.725,93 | R$ 1,108633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 411.449,41 | R$ 1,107888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 411.311,76 | R$ 1,107518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 411.154,53 | R$ 1,107094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 411.120,45 | R$ 1,107003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 410.941,40 | R$ 1,106520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 410.793,56 | R$ 1,106122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 410.480,61 | R$ 1,105280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 410.195,08 | R$ 1,104511 | R$ 0,00 | R$ 16.263.643,98 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 409.768,09 | R$ 1,103361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 16.668.570,46 | R$ 1,104162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 16.697.355,84 | R$ 1,106069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 16.699.840,18 | R$ 1,106234 | R$ 0,00 | R$ 1.946.919,57 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 18.576.191,56 | R$ 1,102047 | R$ 0,00 | R$ 3.203.501,02 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 21.753.569,61 | R$ 1,100725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 21.753.143,94 | R$ 1,100704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 21.708.623,55 | R$ 1,098451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 21.766.767,65 | R$ 1,101393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 21.693.750,83 | R$ 1,097699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 21.666.097,21 | R$ 1,096299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 21.743.900,07 | R$ 1,100236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |