Patrimônio líquido
R$ 7.379.864,34
classe
R$ 7.379.864,34
R$ 1,31
12/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,51%
Fundo/Casca
KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
53.827.732/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
53.827.732/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/08/2026, 07h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 7.379.864,34 | R$ 1,314083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.379.260,01 | R$ 1,313975 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.374.640,37 | R$ 1,313153 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.419.425,94 | R$ 1,314000 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.420.172,10 | R$ 1,313424 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.423.727,93 | R$ 1,312815 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.417.484,25 | R$ 1,311534 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.432.767,93 | R$ 1,311937 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.419.383,37 | R$ 1,309399 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.428.514,03 | R$ 1,310304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.419.604,17 | R$ 1,308732 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.413.856,22 | R$ 1,307366 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.411.365,14 | R$ 1,305694 | R$ 33.000,00 | R$ 26.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.398.493,43 | R$ 1,304658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.387.153,69 | R$ 1,302659 | R$ 0,00 | R$ 189.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.575.266,42 | R$ 1,302506 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.574.095,80 | R$ 1,302133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 7.570.642,60 | R$ 1,301539 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 7.567.664,04 | R$ 1,300684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 7.572.888,44 | R$ 1,301582 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 7.570.140,73 | R$ 1,300766 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 7.568.630,06 | R$ 1,300163 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |