Patrimônio líquido
R$ 25.674.519,57
classe
R$ 25.674.519,57
R$ 111,48
20/08/2026
R$ 0,00
14
Dias úteis
1
13,75%
Fundo/Casca
CHR BRASIL FIF MULTI CRÉD PRIV
34.979.840/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CHR BRASIL FIF MULTI CRÉD PRIV
34.979.840/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.674.519,57 | R$ 111,475345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.658.326,79 | R$ 111,405038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.586.254,87 | R$ 111,092111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.571.811,97 | R$ 111,029402 | R$ 0,00 | R$ 20.066.931,02 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.598.719,21 | R$ 110,932033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.622.090,21 | R$ 110,988890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.621.980,09 | R$ 110,988622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.604.461,29 | R$ 110,946002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.596.878,86 | R$ 110,927556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.602.580,07 | R$ 110,941425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.536.964,21 | R$ 110,781796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.562.708,91 | R$ 110,844427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.514.339,64 | R$ 110,726755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.501.489,20 | R$ 110,695493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.405.256,93 | R$ 110,461380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.362.544,14 | R$ 110,357469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.327.090,08 | R$ 110,271217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.320.412,64 | R$ 110,254972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.275.705,55 | R$ 110,146209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.236.097,30 | R$ 110,049850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.151.442,81 | R$ 109,843904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.158.850,84 | R$ 109,861926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |