Patrimônio líquido
R$ 192.712.157,94
classe
R$ 192.712.157,94
R$ 1,24
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ANCARA FIC FIDC
50.476.839/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ANCARA FIC FIDC-ÚNICA
50.476.839/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/02/2025, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 192.712.157,94 | R$ 1,241277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 199.334.298,48 | R$ 1,283931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 194.487.415,96 | R$ 1,252712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 189.181.699,57 | R$ 1,218537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 186.565.449,67 | R$ 1,201686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 183.453.139,10 | R$ 1,181639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 181.268.430,13 | R$ 1,167567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 178.246.406,68 | R$ 1,148102 | R$ 32.151.657,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 143.756.243,24 | R$ 1,131441 | R$ 10.815.404,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 143.636.987,21 | R$ 1,130502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 143.556.977,29 | R$ 1,129872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 143.446.305,91 | R$ 1,129001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 143.164.647,11 | R$ 1,126784 | R$ 5.405,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 143.015.414,46 | R$ 1,125652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 142.890.902,89 | R$ 1,124672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 142.667.495,97 | R$ 1,122914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 142.668.561,68 | R$ 1,122922 | R$ 10.809.999,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 131.789.992,94 | R$ 1,122338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 131.676.500,97 | R$ 1,121372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 131.575.000,67 | R$ 1,120508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 133.257.154,01 | R$ 1,134833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 133.028.851,08 | R$ 1,132889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |