Patrimônio líquido
R$ 191.581.302,71
classe
R$ 191.581.302,71
R$ 1.494,02
29/05/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
ARAWAK FIDC
51.382.517/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ARAWAK FIDC -ÚNICA
51.382.517/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/07/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 191.581.302,71 | R$ 1.494,021601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 182.496.607,49 | R$ 1.467,155900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 173.845.428,81 | R$ 1.440,741852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 164.510.145,76 | R$ 1.412,168617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 154.681.885,36 | R$ 1.389,208003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 144.331.575,33 | R$ 1.362,951150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 132.838.025,26 | R$ 1.335,946511 | R$ 5.265.913,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 119.046.184,36 | R$ 1.313,170102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 116.505.594,90 | R$ 1.285,145465 | R$ 4.835.554,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 109.470.571,55 | R$ 1.260,309483 | R$ 5.434.001,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 102.075.767,62 | R$ 1.237,175771 | R$ 5.870.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 94.191.336,10 | R$ 1.211,989079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 86.954.552,44 | R$ 1.190,327353 | R$ 5.241.670,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 80.129.068,51 | R$ 1.168,065395 | R$ 5.293.125,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 73.485.077,01 | R$ 1.147,405497 | R$ 5.634.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 66.662.535,59 | R$ 1.128,138581 | R$ 6.741.750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 58.821.289,89 | R$ 1.108,410246 | R$ 6.402.047,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 51.365.092,10 | R$ 1.087,305624 | R$ 5.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 44.596.163,35 | R$ 1.067,398554 | R$ 5.650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 38.273.395,28 | R$ 1.049,868137 | R$ 5.038.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 32.504.046,27 | R$ 1.053,272234 | R$ 5.331.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 26.698.070,68 | R$ 1.036,876760 | R$ 5.825.000,00 | R$ 0,00 | 0 |