Patrimônio líquido
R$ 66.765.644,50
classe
R$ 66.765.644,50
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
3
10,68%
Fundo/Casca
BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.601.837/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.601.837/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.765.644,50 | R$ 1,216598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 66.679.849,78 | R$ 1,215034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 66.511.975,90 | R$ 1,211976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 66.480.593,90 | R$ 1,211404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 66.244.016,93 | R$ 1,207093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 66.342.157,97 | R$ 1,208881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 66.397.875,18 | R$ 1,209896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 66.320.215,82 | R$ 1,208481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 66.301.146,98 | R$ 1,208134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 66.383.765,79 | R$ 1,209639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 66.072.648,70 | R$ 1,203970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 66.197.342,62 | R$ 1,206242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 66.115.599,54 | R$ 1,204753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 66.144.944,42 | R$ 1,205287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 65.941.593,51 | R$ 1,201582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 65.745.639,69 | R$ 1,198011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 65.562.332,21 | R$ 1,194671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 65.770.605,35 | R$ 1,198466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 65.828.460,38 | R$ 1,199521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 65.726.913,88 | R$ 1,197670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 65.523.938,63 | R$ 1,193972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 65.492.874,84 | R$ 1,193406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |