Patrimônio líquido
R$ 501.331.140,72
subclasse
R$ 501.331.140,72
R$ 108,73
18/12/2024
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.518.925/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.518.925/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
136506
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 501.331.140,72 | R$ 108,725725 | R$ 12.564.579,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 487.813.161,80 | R$ 108,513642 | R$ 12.315.830,00 | R$ 803.208,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 475.994.336,53 | R$ 108,443881 | R$ 19.936.404,00 | R$ 917,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 456.071.996,39 | R$ 108,447007 | R$ 24.134.835,00 | R$ 107.799,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 431.867.753,76 | R$ 108,402526 | R$ 15.479.236,00 | R$ 685.670,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 416.823.338,39 | R$ 108,337328 | R$ 14.556.788,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 402.250.921,24 | R$ 108,333118 | R$ 17.601.245,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 384.295.119,53 | R$ 108,205130 | R$ 11.182.000,00 | R$ 21.625,01 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 373.061.540,09 | R$ 108,183901 | R$ 10.956.000,00 | R$ 219.582,51 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 362.144.017,31 | R$ 108,129826 | R$ 12.414.934,00 | R$ 61.945,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 349.597.092,99 | R$ 108,069876 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 349.213.300,85 | R$ 107,951544 | R$ 17.108,85 | R$ 222.738,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 349.346.552,00 | R$ 107,929183 | R$ 1.000,00 | R$ 153.898,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 349.270.368,05 | R$ 107,858440 | R$ 5.720.933,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 343.269.353,93 | R$ 107,770508 | R$ 12.209.597,00 | R$ 100.121,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 331.222.135,14 | R$ 107,790768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 331.100.197,47 | R$ 107,751086 | R$ 5.000.000,00 | R$ 80.709,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 326.216.078,87 | R$ 107,762705 | R$ 5.012.000,00 | R$ 202.770,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 321.115.419,73 | R$ 107,664993 | R$ 0,00 | R$ 40.679,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 321.017.415,06 | R$ 107,618501 | R$ 0,00 | R$ 4.401,04 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 320.838.050,71 | R$ 107,556896 | R$ 0,00 | R$ 112.335,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 320.690.005,97 | R$ 107,469637 | R$ 131.000,00 | R$ 503.052,00 | 1 |