Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA TAUARI FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

54.706.996/0001-84

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

23/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,95%

Estruturação da classe

OCEANA TAUARI FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

54.706.996/0001-84

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA TAUARI FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

54.706.996/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 24/06/2025, 11h43

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,091884	R$ 0,00	R$ 54.570.159,93	0
20/06/2025	R$ 54.834.254,11	R$ 1,097168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 55.608.957,80	R$ 1,112669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2025	R$ 55.715.914,06	R$ 1,114809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2025	R$ 55.932.666,48	R$ 1,119146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2025	R$ 55.219.239,37	R$ 1,104871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2025	R$ 55.346.398,46	R$ 1,107416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2025	R$ 55.197.036,04	R$ 1,104427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2025	R$ 55.185.939,33	R$ 1,104205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2025	R$ 54.884.506,89	R$ 1,098174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2025	R$ 55.122.386,52	R$ 1,102934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 55.260.070,32	R$ 1,105688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 55.260.385,72	R$ 1,105695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 55.419.618,06	R$ 1,108881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 54.707.370,40	R$ 1,094630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 54.732.763,10	R$ 1,095138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 55.325.487,60	R$ 1,106997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 55.123.980,68	R$ 1,102965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 55.318.313,44	R$ 1,106854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 54.497.745,36	R$ 1,090435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 54.151.725,03	R$ 1,083512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 54.081.983,40	R$ 1,082116	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.