Patrimônio líquido
R$ 79.320.244,60
classe
R$ 79.320.244,60
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
9
12,78%
Fundo/Casca
CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
54.660.721/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
54.660.721/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.320.244,60 | R$ 1,383835 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 79.663.211,56 | R$ 1,382845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 79.692.156,02 | R$ 1,383347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 79.827.923,70 | R$ 1,385704 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 79.783.268,25 | R$ 1,382331 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 76.769.711,25 | R$ 1,382087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 76.848.076,31 | R$ 1,383498 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 76.650.030,44 | R$ 1,379933 | R$ 6.900.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 69.825.435,68 | R$ 1,381425 | R$ 4.750.000,00 | R$ 4.202.159,88 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 69.081.801,71 | R$ 1,377520 | R$ 0,00 | R$ 9.003.500,37 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 77.920.697,27 | R$ 1,374617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 78.108.465,53 | R$ 1,377929 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 78.496.754,11 | R$ 1,375971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 78.258.396,60 | R$ 1,371793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 77.605.505,07 | R$ 1,360348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 77.779.653,05 | R$ 1,363401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 77.790.921,79 | R$ 1,363598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 77.866.827,24 | R$ 1,364929 | R$ 500.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 78.309.375,19 | R$ 1,363928 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 78.589.325,51 | R$ 1,361848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 78.521.712,10 | R$ 1,360676 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 77.902.866,07 | R$ 1,360347 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 10 |