Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA BRASIL 2026 X TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

54.518.391/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

17/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,24%

Estruturação da classe

CAIXA BRASIL 2026 X TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

54.518.391/0001-60

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA BRASIL 2026 X TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

54.518.391/0001-60

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 19/08/2026, 14h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2026	R$ 0,00	R$ 1,136331	R$ 0,00	R$ 1.027.092.979,44	0
14/08/2026	R$ 1.026.578.019,56	R$ 1,135761	R$ 0,00	R$ 0,00	98
13/08/2026	R$ 1.026.034.559,67	R$ 1,135160	R$ 0,00	R$ 0,00	98
12/08/2026	R$ 1.025.534.116,09	R$ 1,134606	R$ 0,00	R$ 0,00	98
11/08/2026	R$ 1.025.013.778,12	R$ 1,134031	R$ 0,00	R$ 0,00	98
10/08/2026	R$ 1.023.861.995,50	R$ 1,132756	R$ 0,00	R$ 0,00	98
07/08/2026	R$ 1.023.409.459,51	R$ 1,132256	R$ 0,00	R$ 0,00	98
06/08/2026	R$ 1.022.899.176,09	R$ 1,131691	R$ 0,00	R$ 0,00	98
05/08/2026	R$ 1.022.334.126,32	R$ 1,131066	R$ 0,00	R$ 0,00	98
04/08/2026	R$ 1.021.770.094,83	R$ 1,130442	R$ 0,00	R$ 0,00	98
03/08/2026	R$ 1.021.210.058,41	R$ 1,129822	R$ 0,00	R$ 0,00	98
31/07/2026	R$ 1.020.679.918,64	R$ 1,129236	R$ 0,00	R$ 0,00	98
30/07/2026	R$ 1.020.075.109,14	R$ 1,128567	R$ 0,00	R$ 0,00	98
29/07/2026	R$ 1.019.446.425,11	R$ 1,127871	R$ 0,00	R$ 0,00	98
28/07/2026	R$ 1.019.139.995,06	R$ 1,127532	R$ 0,00	R$ 0,00	98
27/07/2026	R$ 1.019.752.610,61	R$ 1,128210	R$ 0,00	R$ 0,00	98
24/07/2026	R$ 1.019.485.396,84	R$ 1,127914	R$ 0,00	R$ 0,00	98
23/07/2026	R$ 1.018.815.774,95	R$ 1,127173	R$ 0,00	R$ 0,00	98
22/07/2026	R$ 1.018.399.276,04	R$ 1,126713	R$ 0,00	R$ 0,00	98
21/07/2026	R$ 1.018.310.522,31	R$ 1,126614	R$ 0,00	R$ 0,00	98
20/07/2026	R$ 1.017.804.498,71	R$ 1,126055	R$ 0,00	R$ 0,00	98
17/07/2026	R$ 1.017.263.713,04	R$ 1,125456	R$ 0,00	R$ 0,00	98

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.