Patrimônio líquido
R$ 31.409.380,15
classe
R$ 31.409.380,15
R$ 1,27
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
6,78%
Fundo/Casca
MARÉ MASTER 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.292.066/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MARÉ MASTER 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.292.066/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 31.409.380,15 | R$ 1,267256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.557.039,34 | R$ 1,273214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.530.875,09 | R$ 1,272158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.507.604,27 | R$ 1,271219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.495.377,68 | R$ 1,270726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.525.839,27 | R$ 1,271955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.517.382,91 | R$ 1,271614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.508.750,61 | R$ 1,271265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.486.881,55 | R$ 1,270383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.462.949,43 | R$ 1,269417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.466.180,92 | R$ 1,269548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 31.461.152,49 | R$ 1,269345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.461.772,57 | R$ 1,269370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.457.883,25 | R$ 1,269213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.452.528,62 | R$ 1,268997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.478.961,22 | R$ 1,270063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.299.211,91 | R$ 1,262811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.330.508,15 | R$ 1,264074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.340.769,72 | R$ 1,264488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 31.295.844,25 | R$ 1,262675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.317.583,87 | R$ 1,263552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 31.214.749,02 | R$ 1,259403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |