Patrimônio líquido
R$ 31.976.343,14
classe
R$ 31.976.343,14
R$ 1,29
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,67%
Fundo/Casca
MARÉ MASTER 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.292.066/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MARÉ MASTER 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.292.066/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 31.976.343,14 | R$ 1,290131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.979.852,60 | R$ 1,290273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.996.289,40 | R$ 1,290936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.014.166,53 | R$ 1,291657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.921.958,64 | R$ 1,287937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.898.512,35 | R$ 1,286991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.950.232,45 | R$ 1,289077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.944.797,63 | R$ 1,288858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.998.710,85 | R$ 1,291033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.043.271,34 | R$ 1,292831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.060.480,17 | R$ 1,293526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.030.050,33 | R$ 1,292298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.982.097,92 | R$ 1,290363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.963.526,66 | R$ 1,289614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.912.459,94 | R$ 1,287553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.932.559,01 | R$ 1,288364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.902.301,44 | R$ 1,287144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.837.564,70 | R$ 1,284532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.863.142,50 | R$ 1,285564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.887.594,80 | R$ 1,286550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.820.414,66 | R$ 1,283840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 31.903.391,90 | R$ 1,287188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |