Patrimônio líquido
R$ 31.478.961,22
classe
R$ 31.478.961,22
R$ 1,27
10/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
7,19%
Fundo/Casca
MARÉ MASTER 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.292.066/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MARÉ MASTER 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.292.066/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/09/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 31.478.961,22 | R$ 1,270063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.299.211,91 | R$ 1,262811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.330.508,15 | R$ 1,264074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.340.769,72 | R$ 1,264488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 31.295.844,25 | R$ 1,262675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.317.583,87 | R$ 1,263552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 31.214.749,02 | R$ 1,259403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 31.094.614,67 | R$ 1,254556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 31.060.690,38 | R$ 1,253188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 31.032.598,18 | R$ 1,252054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 31.715.411,36 | R$ 1,279603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 31.739.496,14 | R$ 1,280575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 31.669.434,61 | R$ 1,277748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 31.649.132,92 | R$ 1,276929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 31.586.360,98 | R$ 1,274397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.587.412,77 | R$ 1,274439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.976.343,14 | R$ 1,290131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.979.852,60 | R$ 1,290273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.996.289,40 | R$ 1,290936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.014.166,53 | R$ 1,291657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.921.958,64 | R$ 1,287937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.898.512,35 | R$ 1,286991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |