Patrimônio líquido
R$ 305.147.203,85
classe
R$ 305.147.203,85
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
6
12,08%
Fundo/Casca
TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
53.293.548/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
TENAX RFA MASTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
53.293.548/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 305.147.203,85 | R$ 1,369845 | R$ 0,00 | R$ 128.200,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 305.362.547,00 | R$ 1,370236 | R$ 38.000,00 | R$ 368.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 305.823.714,99 | R$ 1,370824 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 305.793.744,72 | R$ 1,370789 | R$ 60.000,00 | R$ 648.500,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 306.222.352,71 | R$ 1,370073 | R$ 13.000,00 | R$ 1.717.500,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 307.734.548,82 | R$ 1,369218 | R$ 11.913,06 | R$ 959.500,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 308.421.379,85 | R$ 1,368061 | R$ 0,00 | R$ 504.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 308.706.130,54 | R$ 1,367090 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 308.721.504,91 | R$ 1,367225 | R$ 52.000,00 | R$ 1.105.500,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 309.723.148,00 | R$ 1,366996 | R$ 41.000,00 | R$ 213.500,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 309.952.848,45 | R$ 1,367248 | R$ 52.500,00 | R$ 1.158.000,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 310.873.563,86 | R$ 1,366436 | R$ 4.000,00 | R$ 1.429.000,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 312.030.898,41 | R$ 1,365265 | R$ 80.400,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 311.793.769,37 | R$ 1,364579 | R$ 13.000,00 | R$ 1.049.541,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 312.832.242,72 | R$ 1,364587 | R$ 0,00 | R$ 656.100,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 313.210.007,15 | R$ 1,363376 | R$ 2.412,91 | R$ 19.900,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 313.094.142,75 | R$ 1,362795 | R$ 10.000,00 | R$ 88.000,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 312.988.631,86 | R$ 1,361997 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 312.729.141,73 | R$ 1,360933 | R$ 2.000,00 | R$ 942.800,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 313.515.399,33 | R$ 1,360262 | R$ 38.000,00 | R$ 810.000,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 314.108.410,80 | R$ 1,359487 | R$ 9.000,00 | R$ 549.000,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 314.380.688,77 | R$ 1,358331 | R$ 2.000,00 | R$ 11.600,00 | 6 |