Patrimônio líquido
R$ 244.941,14
classe
R$ 244.941,14
R$ 3,68
17/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ST 1006 FIDC RESP LIMITADA
54.327.130/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1006 FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.327.130/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 20h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 244.941,14 | R$ 3,681638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 245.226,22 | R$ 3,685923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 245.511,66 | R$ 3,690214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 245.797,03 | R$ 3,694503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 246.082,41 | R$ 3,698793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 246.367,72 | R$ 3,703081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 246.654,32 | R$ 3,707389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 246.940,35 | R$ 3,711688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 247.025,23 | R$ 3,712964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 247.506,36 | R$ 3,720195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 247.785,55 | R$ 3,724392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 248.063,53 | R$ 3,728570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 248.343,29 | R$ 3,732775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 248.603,19 | R$ 3,736682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 248.885,58 | R$ 3,740926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 249.167,69 | R$ 3,745166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 249.450,42 | R$ 3,749416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 249.734,31 | R$ 3,753683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 250.017,42 | R$ 3,757939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 250.300,52 | R$ 3,762194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 250.583,19 | R$ 3,766442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 250.866,68 | R$ 3,770703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |