Patrimônio líquido
R$ 420.035.902,28
classe
R$ 420.035.902,28
R$ 972,31
28/02/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CORRESPONDENTE BANQUEIRO CONSIGNADOS INSS FIDC - RESP LIMITADA
53.676.796/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CORRESPONDENTE BANQUEIRO CONSIGNADOS INSS FIDC - RESP LIMITADA-CL UNICA
53.676.796/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 18h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 420.035.902,28 | R$ 972,306668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 415.529.744,21 | R$ 961,875733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 411.130.317,88 | R$ 951,691861 | R$ 0,00 | R$ 47.600.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 908.817.217,70 | R$ 1.051,873228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 899.036.453,03 | R$ 1.040,552883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 887.687.317,98 | R$ 1.027,417292 | R$ 0,00 | R$ 36.000.000,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 913.323.981,92 | R$ 1.057,089398 | R$ 70.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 832.551.480,68 | R$ 1.044,330712 | R$ 140.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 682.811.720,35 | R$ 1.030,762587 | R$ 186.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 490.263.609,12 | R$ 1.018,812448 | R$ 280.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 205.875.803,77 | R$ 1.005,958637 | R$ 205.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |