Patrimônio líquido
R$ 44.011.449,02
classe
R$ 44.011.449,02
R$ 1,21
20/08/2026
-
31
Dias
1
7,43%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE J3 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
54.200.888/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE J3 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
54.200.888/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.011.449,02 | R$ 1,212946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.980.851,19 | R$ 1,212103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.933.053,74 | R$ 1,210786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.923.515,86 | R$ 1,210523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.809.901,14 | R$ 1,207392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.816.809,09 | R$ 1,207582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.831.030,94 | R$ 1,207974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.766.859,49 | R$ 1,206206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.749.456,21 | R$ 1,205726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.785.275,01 | R$ 1,206713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.691.857,89 | R$ 1,204139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.727.433,88 | R$ 1,205119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.682.612,96 | R$ 1,203884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.676.361,62 | R$ 1,203712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.588.030,86 | R$ 1,201277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.510.554,78 | R$ 1,199142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.390.911,88 | R$ 1,195845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.487.523,40 | R$ 1,198507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.523.423,47 | R$ 1,199497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.500.258,74 | R$ 1,198858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.414.869,55 | R$ 1,196505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.369.577,31 | R$ 1,195257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |