Patrimônio líquido
R$ 28.948.545,03
classe
R$ 28.948.545,03
R$ 115,79
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
8,21%
Fundo/Casca
PRETIUM KINEA FIF – FUNDO INC EM INV DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.566.051/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
PRETIUM KINEA FIF – FUNDO INC EM INV DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.566.051/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.948.545,03 | R$ 115,794180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 28.877.349,98 | R$ 115,509400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 28.856.730,98 | R$ 115,426924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.873.181,56 | R$ 115,492726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.763.206,93 | R$ 115,052828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.825.158,65 | R$ 115,300635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.840.755,59 | R$ 115,363022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.804.048,73 | R$ 115,216195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 28.794.744,81 | R$ 115,178979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 28.855.945,97 | R$ 115,423784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 28.694.951,15 | R$ 114,779805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.759.118,41 | R$ 115,036474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 28.727.790,39 | R$ 114,911162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 28.755.235,05 | R$ 115,020940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 28.650.132,16 | R$ 114,600529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 28.545.618,06 | R$ 114,182472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 28.437.646,26 | R$ 113,750585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 28.566.158,31 | R$ 114,264633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 28.686.060,63 | R$ 114,744243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 28.643.137,74 | R$ 114,572551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 28.516.166,27 | R$ 114,064665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 28.514.685,51 | R$ 114,058742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |