Patrimônio líquido
R$ 85.049.232,53
classe
R$ 85.049.232,53
R$ 1,03
18/08/2026
-
2
Dias
1
-3,01%
Fundo/Casca
ANPES ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
54.486.870/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
ANPES ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
54.486.870/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 85.049.232,53 | R$ 1,025438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.635.877,42 | R$ 1,020455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.527.620,23 | R$ 1,019149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.428.978,73 | R$ 1,017960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.379.791,32 | R$ 1,017367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.336.001,74 | R$ 1,016839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 84.181.599,17 | R$ 1,014977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 84.054.312,65 | R$ 1,013443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.102.959,54 | R$ 1,014029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.142.869,12 | R$ 1,014510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.233.437,61 | R$ 1,015602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.093.335,56 | R$ 1,013913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.099.581,19 | R$ 1,013988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.956.892,21 | R$ 1,012268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.021.741,63 | R$ 1,013050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.020.548,00 | R$ 1,013036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.992.297,57 | R$ 1,012695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.849.586,42 | R$ 1,010974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 83.859.481,27 | R$ 1,011094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 83.813.812,91 | R$ 1,010543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 83.806.643,71 | R$ 1,010457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 83.850.079,71 | R$ 1,010980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |