Patrimônio líquido
R$ 13.325.220,48
classe
R$ 13.325.220,48
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
13,20%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BARÃO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.286.489/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BARÃO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.286.489/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.325.220,48 | R$ 1,303628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.328.704,23 | R$ 1,303969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.265.979,60 | R$ 1,297833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.305.053,63 | R$ 1,301655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.291.168,34 | R$ 1,300297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.294.955,74 | R$ 1,300668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.281.974,34 | R$ 1,299398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.273.593,84 | R$ 1,298578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.313.341,68 | R$ 1,302466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.341.644,72 | R$ 1,305235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.308.914,64 | R$ 1,302033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.364.217,55 | R$ 1,307444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.345.307,65 | R$ 1,305594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.295.032,29 | R$ 1,300675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.219.150,33 | R$ 1,293251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.176.848,40 | R$ 1,289113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.059.855,59 | R$ 1,277667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.153.598,81 | R$ 1,286838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.140.127,37 | R$ 1,285520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.111.985,82 | R$ 1,282767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.117.635,52 | R$ 1,283320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.155.954,65 | R$ 1,287069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |