Patrimônio líquido
R$ 73.743.612,48
classe
R$ 73.743.612,48
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
10,54%
Fundo/Casca
DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.759.902/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.759.902/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.743.612,48 | R$ 1,239005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.658.802,06 | R$ 1,237580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.543.355,31 | R$ 1,235640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.509.721,66 | R$ 1,235075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.298.172,93 | R$ 1,231521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.328.382,49 | R$ 1,232029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.339.108,21 | R$ 1,232209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.273.367,92 | R$ 1,231104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.234.584,07 | R$ 1,230453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.269.596,49 | R$ 1,231041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.083.229,76 | R$ 1,227910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.169.770,79 | R$ 1,229364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.090.405,58 | R$ 1,228030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.067.962,12 | R$ 1,227653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.917.500,77 | R$ 1,225125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.769.650,99 | R$ 1,222641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.582.326,06 | R$ 1,219494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.764.260,75 | R$ 1,222550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.815.562,05 | R$ 1,223412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.776.411,10 | R$ 1,222755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.615.031,61 | R$ 1,220043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.565.083,13 | R$ 1,219204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |