Patrimônio líquido
R$ 98.060.759,34
classe
R$ 98.060.759,34
R$ 1.816,09
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC HNDI FORNECEDORES - RESP LIMITADA
52.307.401/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC HNDI FORNECEDORES – RESP LIMITADA
52.307.401/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.060.759,34 | R$ 1.816,090371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 97.773.179,39 | R$ 1.810,764376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 97.679.033,41 | R$ 1.809,020787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 97.634.713,22 | R$ 1.808,199975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 98.252.064,14 | R$ 1.819,633346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 98.102.015,90 | R$ 1.816,854445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 98.008.464,83 | R$ 1.815,121874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 97.917.498,95 | R$ 1.813,437182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 97.823.742,41 | R$ 1.811,700806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 97.724.771,69 | R$ 1.809,867863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 97.618.782,59 | R$ 1.807,904939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 97.542.029,58 | R$ 1.806,483469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 97.448.971,39 | R$ 1.804,760027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 97.363.168,85 | R$ 1.803,170959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 97.262.099,13 | R$ 1.801,299143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 97.234.088,32 | R$ 1.800,780381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 97.140.668,89 | R$ 1.799,050248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 97.046.264,79 | R$ 1.797,301880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 96.955.580,23 | R$ 1.795,622397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 96.856.851,32 | R$ 1.793,793932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 96.622.487,19 | R$ 1.789,453496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 96.635.169,19 | R$ 1.789,688368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |