Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
24/09/2025
-
0
Dias
0
13,19%
Fundo/Casca
TREND PE XXIV FC EM RF SIMPLES RESP LIMITADA
53.817.552/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XXIV FC EM RF SIMPLES RESP LIMITADA
53.817.552/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/09/2025, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,188460 | R$ 0,00 | R$ 41.964.372,52 | 0 |
| 23/09/2025 | R$ 41.959.110,89 | R$ 1,188311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9891 |
| 22/09/2025 | R$ 41.936.296,88 | R$ 1,187665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9891 |
| 19/09/2025 | R$ 41.916.104,88 | R$ 1,187093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9891 |
| 18/09/2025 | R$ 41.893.089,64 | R$ 1,186441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9891 |
| 17/09/2025 | R$ 41.870.248,60 | R$ 1,185794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9891 |
| 16/09/2025 | R$ 41.847.830,95 | R$ 1,185159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9891 |
| 15/09/2025 | R$ 41.825.258,41 | R$ 1,184520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9891 |
| 12/09/2025 | R$ 41.802.314,03 | R$ 1,183870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9891 |
| 11/09/2025 | R$ 41.779.617,92 | R$ 1,183227 | R$ 0,00 | R$ 3.868,56 | 9891 |
| 10/09/2025 | R$ 41.760.898,65 | R$ 1,182588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9892 |
| 09/09/2025 | R$ 41.738.447,03 | R$ 1,181952 | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | 9892 |
| 08/09/2025 | R$ 41.654.721,99 | R$ 1,181308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9892 |
| 05/09/2025 | R$ 41.632.237,23 | R$ 1,180670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9892 |
| 04/09/2025 | R$ 41.609.597,57 | R$ 1,180028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9892 |
| 03/09/2025 | R$ 41.586.987,90 | R$ 1,179387 | R$ 0,00 | R$ 63.519,62 | 9892 |
| 02/09/2025 | R$ 41.628.132,75 | R$ 1,178753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9893 |
| 01/09/2025 | R$ 41.605.508,52 | R$ 1,178112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9893 |
| 29/08/2025 | R$ 41.583.015,92 | R$ 1,177476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9893 |
| 28/08/2025 | R$ 41.561.338,81 | R$ 1,176862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9893 |
| 27/08/2025 | R$ 41.539.477,82 | R$ 1,176243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9893 |
| 26/08/2025 | R$ 41.516.667,03 | R$ 1,175597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9893 |