Patrimônio líquido
R$ 700.246.522,94
classe
R$ 700.246.522,94
R$ 1,07
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,19%
Fundo/Casca
TREND B50 PREV XP SEGUROS FC RF RESP LIMITADA
47.033.019/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
TREND B50 PREV XP SEGUROS FC RF RESP LIMITADA
47.033.019/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 700.246.522,94 | R$ 1,066621 | R$ 761.115,71 | R$ 90.517,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 698.121.637,38 | R$ 1,064403 | R$ 132.560,51 | R$ 336.952,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 695.778.191,27 | R$ 1,060520 | R$ 345.870,76 | R$ 55.409,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 696.341.813,75 | R$ 1,061822 | R$ 595.092,83 | R$ 1.862.129,03 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 692.067.599,84 | R$ 1,053385 | R$ 1.526.344,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 689.832.609,54 | R$ 1,052307 | R$ 378.540,30 | R$ 328.039,71 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 689.945.683,15 | R$ 1,052556 | R$ 112.598,87 | R$ 451.677,41 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 689.334.861,04 | R$ 1,051108 | R$ 253.711,11 | R$ 213.483,17 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 688.809.107,21 | R$ 1,050368 | R$ 182.052,54 | R$ 42.359,37 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 690.924.517,47 | R$ 1,053807 | R$ 5.031.662,80 | R$ 61.947,27 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 682.185.117,64 | R$ 1,048016 | R$ 1.056.725,11 | R$ 2.270,47 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 682.594.173,10 | R$ 1,050268 | R$ 361.829,95 | R$ 245.914,17 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 682.249.516,82 | R$ 1,049916 | R$ 215.005,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 681.615.477,41 | R$ 1,049271 | R$ 238.746,03 | R$ 193.961,75 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 678.455.751,16 | R$ 1,044475 | R$ 234.958,63 | R$ 25.280,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 673.243.231,87 | R$ 1,036771 | R$ 399.883,30 | R$ 768.473,62 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 667.518.717,29 | R$ 1,027393 | R$ 1.055.432,15 | R$ 1.840,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 673.253.274,29 | R$ 1,037857 | R$ 1.279.438,10 | R$ 118.480,97 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 675.088.486,93 | R$ 1,042484 | R$ 1.841.063,34 | R$ 45.095,48 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 674.880.424,70 | R$ 1,044943 | R$ 918.439,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 671.195.548,83 | R$ 1,040653 | R$ 728.030,32 | R$ 3.828,85 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 671.197.436,09 | R$ 1,041780 | R$ 953.155,58 | R$ 266.395,73 | 1 |