Patrimônio líquido
R$ 29.452.058,38
classe
R$ 29.452.058,38
R$ 116,64
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
8,34%
Fundo/Casca
MK KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.547.258/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MK KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.547.258/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.452.058,38 | R$ 116,637196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 29.378.287,76 | R$ 116,345047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 29.366.989,51 | R$ 116,300303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 29.377.788,00 | R$ 116,343068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 29.273.006,62 | R$ 115,928108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 29.339.830,63 | R$ 116,192747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 29.357.326,37 | R$ 116,262035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 29.323.281,08 | R$ 116,127207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 29.321.889,43 | R$ 116,121696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 29.380.580,74 | R$ 116,354128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 29.212.074,57 | R$ 115,686803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 29.282.332,35 | R$ 115,965040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 29.245.255,74 | R$ 115,818208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 29.272.353,00 | R$ 115,925520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 29.166.270,70 | R$ 115,505408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 29.059.567,48 | R$ 115,082838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 28.952.053,10 | R$ 114,657056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 29.079.693,42 | R$ 115,162542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 29.208.809,02 | R$ 115,673870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 29.163.723,15 | R$ 115,495320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 29.031.642,41 | R$ 114,972248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 29.031.103,23 | R$ 114,970113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |