Patrimônio líquido
R$ 4.993.630,99
classe
R$ 4.993.630,99
R$ 1,28
21/08/2026
R$ 100,00
2
Dias
23
13,58%
Fundo/Casca
ITAÚ SUPERRICO CONSERVADOR FIF RF - RESP LIMITADA
53.880.721/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SUPERRICO CONSERVADOR FIF RF - RESP LIMITADA
53.880.721/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.993.630,99 | R$ 1,276776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 4.991.009,64 | R$ 1,276106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 4.986.828,28 | R$ 1,275036 | R$ 0,00 | R$ 109,68 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 4.982.216,85 | R$ 1,273829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 4.980.134,12 | R$ 1,273297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 4.975.304,00 | R$ 1,272062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 4.973.980,63 | R$ 1,271724 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 4.970.133,50 | R$ 1,271251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 4.967.101,77 | R$ 1,270476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 4.964.438,38 | R$ 1,269794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 4.963.040,92 | R$ 1,269437 | R$ 0,00 | R$ 20.441,44 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 4.977.006,75 | R$ 1,267788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 4.976.052,19 | R$ 1,267544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 4.972.979,08 | R$ 1,266762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 4.971.662,05 | R$ 1,266426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 4.967.010,78 | R$ 1,265241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 4.962.328,88 | R$ 1,264049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 4.957.265,29 | R$ 1,262759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 4.959.286,78 | R$ 1,263274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 4.958.604,66 | R$ 1,263100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 4.955.227,74 | R$ 1,262240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 4.949.729,81 | R$ 1,260839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |