Patrimônio líquido
R$ 34.468.254,79
classe
R$ 34.468.254,79
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
2
15,95%
Fundo/Casca
PIRACAIA 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.659.905/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PIRACAIA 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.659.905/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.468.254,79 | R$ 1,652383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.465.262,75 | R$ 1,652240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.453.905,05 | R$ 1,651695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.483.979,86 | R$ 1,653137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.463.788,31 | R$ 1,652169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.467.280,29 | R$ 1,652337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.453.871,73 | R$ 1,651694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.405.861,40 | R$ 1,649392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.456.329,51 | R$ 1,651812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.457.595,73 | R$ 1,651872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.433.411,16 | R$ 1,650713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.404.016,80 | R$ 1,649304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.367.701,76 | R$ 1,647563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.351.062,31 | R$ 1,646765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.287.995,85 | R$ 1,643742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 34.169.047,61 | R$ 1,638039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 34.112.638,45 | R$ 1,635335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 34.136.752,22 | R$ 1,636491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.164.613,17 | R$ 1,637827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 34.150.171,59 | R$ 1,637135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 34.166.682,75 | R$ 1,637926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 34.052.344,77 | R$ 1,632445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |