Patrimônio líquido
R$ 121.291.234,83
classe
R$ 121.291.234,83
R$ 134,76
20/08/2026
-
1
Dias
34
13,61%
Fundo/Casca
TADAO ANDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.826.253/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
TADAO ANDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.826.253/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.291.234,83 | R$ 134,757781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 121.291.909,32 | R$ 134,758530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 121.292.583,12 | R$ 134,759279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 121.293.253,64 | R$ 134,760024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 121.293.925,20 | R$ 134,760770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 121.294.598,52 | R$ 134,761518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 121.295.271,88 | R$ 134,762266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 121.295.945,04 | R$ 134,763014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 121.296.618,44 | R$ 134,763762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 121.297.292,26 | R$ 134,764511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 121.297.966,14 | R$ 134,765260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 121.298.639,19 | R$ 134,766007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 121.299.312,04 | R$ 134,766755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 121.299.985,35 | R$ 134,767503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 121.300.658,50 | R$ 134,768251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 120.561.640,31 | R$ 133,947182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 120.562.309,46 | R$ 133,947926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 120.562.979,06 | R$ 133,948670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 120.563.649,59 | R$ 133,949415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 120.564.320,58 | R$ 133,950160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 120.564.991,59 | R$ 133,950906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 120.565.660,93 | R$ 133,951649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |