Patrimônio líquido
R$ 13.421.196,81
classe
R$ 13.421.196,81
R$ 1.746,69
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALENTE FIDC
52.531.368/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
VALENTE FIDC-ÚNICA
52.531.368/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.421.196,81 | R$ 1.746,694067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.053.707,58 | R$ 1.438,234092 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.074.394,93 | R$ 1.440,272979 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.237.877,15 | R$ 1.591,456385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.823.984,84 | R$ 1.667,273598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.630.933,51 | R$ 1.641,785570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.445.499,49 | R$ 1.617,138539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.090.670,32 | R$ 1.571,032882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.863.205,70 | R$ 1.541,476672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.675.969,81 | R$ 1.517,147687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.473.270,95 | R$ 1.488,608107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.265.011,74 | R$ 1.461,200083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.072.078,97 | R$ 1.435,657385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.864.719,19 | R$ 1.408,253346 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 10.709.513,29 | R$ 1.388,136008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 10.705.537,00 | R$ 1.387,620613 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 10.700.458,56 | R$ 1.386,444332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 10.691.399,13 | R$ 1.385,270513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 10.682.343,64 | R$ 1.384,097205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.673.300,21 | R$ 1.382,925460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 10.664.193,02 | R$ 1.381,745453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 10.655.045,40 | R$ 1.380,560208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |