Patrimônio líquido
R$ 153.444.829,24
subclasse
R$ 153.444.829,24
R$ 1,55
24/12/2025
R$ 500,00
32
Dias úteis
21
14,16%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.198.519/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.198.519/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED IMA B-5 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
UBQKC1766775210
Atualizado: 26/12/2025, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | R$ 153.444.829,24 | R$ 1,549834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/12/2025 | R$ 153.426.750,01 | R$ 1,549651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/12/2025 | R$ 152.216.506,51 | R$ 1,537427 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/12/2025 | R$ 132.501.590,77 | R$ 1,540742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/12/2025 | R$ 132.109.610,98 | R$ 1,536184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/12/2025 | R$ 131.446.652,24 | R$ 1,528475 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 20 |
| 16/12/2025 | R$ 132.230.770,27 | R$ 1,536424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/12/2025 | R$ 133.961.671,02 | R$ 1,556536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/12/2025 | R$ 133.212.620,40 | R$ 1,547833 | R$ 13.650.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/12/2025 | R$ 119.033.274,58 | R$ 1,540980 | R$ 0,00 | R$ 6.970.000,00 | 19 |
| 10/12/2025 | R$ 125.749.573,38 | R$ 1,537877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/12/2025 | R$ 125.102.008,91 | R$ 1,529958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/12/2025 | R$ 125.564.760,85 | R$ 1,535617 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 19 |
| 05/12/2025 | R$ 124.523.752,95 | R$ 1,521674 | R$ 845.000,00 | R$ 30.000,00 | 19 |
| 04/12/2025 | R$ 128.365.034,29 | R$ 1,578948 | R$ 0,00 | R$ 1.900.000,00 | 18 |
| 03/12/2025 | R$ 129.465.814,31 | R$ 1,569261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/12/2025 | R$ 129.187.207,26 | R$ 1,565884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/12/2025 | R$ 128.181.163,43 | R$ 1,553690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 128.439.124,74 | R$ 1,556816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/11/2025 | R$ 128.254.840,38 | R$ 1,554583 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 18 |
| 26/11/2025 | R$ 128.321.800,96 | R$ 1,554364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/11/2025 | R$ 127.338.235,20 | R$ 1,542450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |