Patrimônio líquido
R$ 79.993.902,98
classe
R$ 79.993.902,98
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
2,35%
Fundo/Casca
H&R FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.690/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
H&R FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.690/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.993.902,98 | R$ 1,241538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.975.060,60 | R$ 1,241246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.007.054,03 | R$ 1,241742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.990.124,51 | R$ 1,241480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.934.065,69 | R$ 1,240609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.887.566,86 | R$ 1,239888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.848.608,44 | R$ 1,239283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.780.453,89 | R$ 1,238225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.788.040,97 | R$ 1,238343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.743.441,06 | R$ 1,237651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.715.525,60 | R$ 1,237218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.696.952,55 | R$ 1,236929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.623.190,06 | R$ 1,235785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.560.720,31 | R$ 1,234815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.522.969,06 | R$ 1,234229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.493.077,73 | R$ 1,233765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.939.591,99 | R$ 1,240695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.968.923,58 | R$ 1,241151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.952.878,09 | R$ 1,240901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.913.613,26 | R$ 1,240292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.911.116,30 | R$ 1,240253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.811.644,74 | R$ 1,238709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |