Patrimônio líquido
R$ 78.915.649,59
classe
R$ 78.915.649,59
R$ 1,22
09/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-3,00%
Fundo/Casca
H&R FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.690/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
H&R FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.690/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/10/2026, 01h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 78.915.649,59 | R$ 1,224803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 78.938.977,05 | R$ 1,225165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 79.008.115,95 | R$ 1,226238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 79.156.585,65 | R$ 1,228543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 79.208.870,30 | R$ 1,229354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 79.291.683,56 | R$ 1,230639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 79.322.266,54 | R$ 1,231114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 79.335.114,62 | R$ 1,231314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 79.508.239,14 | R$ 1,234000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 79.602.021,01 | R$ 1,235456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 79.657.657,38 | R$ 1,236320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 79.768.053,35 | R$ 1,238033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 79.928.324,04 | R$ 1,240520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 79.966.575,47 | R$ 1,241114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 80.120.192,04 | R$ 1,243498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 80.119.064,77 | R$ 1,243481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 80.089.418,48 | R$ 1,243021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 80.140.108,00 | R$ 1,243807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 80.119.792,79 | R$ 1,243492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 80.175.623,90 | R$ 1,244359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 80.312.529,81 | R$ 1,246483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 80.354.883,77 | R$ 1,247141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |