Patrimônio líquido
R$ 78.741.685,85
classe
R$ 78.741.685,85
R$ 1,22
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-2,93%
Fundo/Casca
H&R FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.690/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
H&R FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.690/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 21h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 78.741.685,85 | R$ 1,222103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 78.609.037,21 | R$ 1,220045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 78.455.484,35 | R$ 1,217661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 78.403.068,64 | R$ 1,216848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 78.341.601,27 | R$ 1,215894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 78.354.313,80 | R$ 1,216091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 78.460.925,85 | R$ 1,217746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 78.875.201,20 | R$ 1,224175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 78.915.649,59 | R$ 1,224803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 78.938.977,05 | R$ 1,225165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 79.008.115,95 | R$ 1,226238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 79.156.585,65 | R$ 1,228543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 79.208.870,30 | R$ 1,229354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 79.291.683,56 | R$ 1,230639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 79.322.266,54 | R$ 1,231114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 79.335.114,62 | R$ 1,231314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 79.508.239,14 | R$ 1,234000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 79.602.021,01 | R$ 1,235456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 79.657.657,38 | R$ 1,236320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 79.768.053,35 | R$ 1,238033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 79.928.324,04 | R$ 1,240520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 79.966.575,47 | R$ 1,241114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |