Patrimônio líquido
R$ 3.256.846,18
classe
R$ 3.256.846,18
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias
539
11,76%
Fundo/Casca
CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
54.439.846/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA LONG BIAS CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
54.439.846/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.256.846,18 | R$ 1,066833 | R$ 0,00 | R$ 70,14 | 539 |
| 19/08/2026 | R$ 3.275.940,53 | R$ 1,073064 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 18/08/2026 | R$ 3.277.355,38 | R$ 1,073528 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | 538 |
| 17/08/2026 | R$ 3.308.974,14 | R$ 1,083887 | R$ 27,11 | R$ 0,00 | 538 |
| 14/08/2026 | R$ 3.316.862,61 | R$ 1,086480 | R$ 30,00 | R$ 11,78 | 534 |
| 13/08/2026 | R$ 3.330.294,58 | R$ 1,090886 | R$ 54,01 | R$ 0,00 | 534 |
| 12/08/2026 | R$ 3.292.845,14 | R$ 1,078636 | R$ 0,00 | R$ 22.761,58 | 533 |
| 11/08/2026 | R$ 3.301.932,04 | R$ 1,074188 | R$ 25,24 | R$ 135,67 | 534 |
| 10/08/2026 | R$ 3.365.287,65 | R$ 1,094762 | R$ 0,39 | R$ 217,68 | 530 |
| 07/08/2026 | R$ 3.418.076,14 | R$ 1,111863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 06/08/2026 | R$ 3.441.027,74 | R$ 1,119329 | R$ 500,00 | R$ 70.169,82 | 531 |
| 05/08/2026 | R$ 3.537.102,63 | R$ 1,127747 | R$ 0,00 | R$ 1,31 | 532 |
| 04/08/2026 | R$ 3.540.899,13 | R$ 1,128958 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 03/08/2026 | R$ 3.557.500,53 | R$ 1,134253 | R$ 610,00 | R$ 0,00 | 532 |
| 31/07/2026 | R$ 3.531.474,18 | R$ 1,126148 | R$ 1.250,10 | R$ 1.125,33 | 530 |
| 30/07/2026 | R$ 3.528.771,46 | R$ 1,125326 | R$ 0,49 | R$ 30,46 | 530 |
| 29/07/2026 | R$ 3.483.389,48 | R$ 1,110844 | R$ 10,00 | R$ 3,01 | 532 |
| 28/07/2026 | R$ 3.507.319,15 | R$ 1,118478 | R$ 0,00 | R$ 15,21 | 532 |
| 27/07/2026 | R$ 3.497.372,50 | R$ 1,115301 | R$ 30,00 | R$ 1,96 | 533 |
| 24/07/2026 | R$ 3.470.302,09 | R$ 1,106677 | R$ 12,00 | R$ 137,05 | 532 |
| 23/07/2026 | R$ 3.489.935,87 | R$ 1,112898 | R$ 103,00 | R$ 0,01 | 534 |
| 22/07/2026 | R$ 3.505.548,40 | R$ 1,117910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |