Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
21/07/2026
-
0
Dias
0
8,85%
Fundo/Casca
CIC FI MULT CRED PRIV - CLASSE ÚNICA - ABBAIO FIC FIF
53.803.266/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST PANORAMA
Classe
CIC FI MULT CRED PRIV - CLASSE ÚNICA - ABBAIO FIC FIF
53.803.266/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2026, 10h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,476079 | R$ 0,00 | R$ 4.985.405,70 | 0 |
| 20/07/2026 | R$ 4.986.206,80 | R$ 1,476316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.983.963,86 | R$ 1,475652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.981.737,60 | R$ 1,474993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 4.979.517,16 | R$ 1,474335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 4.971.585,18 | R$ 1,471987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 4.982.495,37 | R$ 1,475217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 4.980.317,72 | R$ 1,474572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 4.978.168,77 | R$ 1,473936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 4.976.007,13 | R$ 1,473296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 4.973.782,90 | R$ 1,472638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 4.971.629,25 | R$ 1,472000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.969.413,33 | R$ 1,471344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.967.159,52 | R$ 1,470677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 4.964.932,15 | R$ 1,470017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.962.786,54 | R$ 1,469382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 4.960.644,05 | R$ 1,468747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.958.495,37 | R$ 1,468111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.956.041,88 | R$ 1,467385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.954.632,43 | R$ 1,466968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.952.467,14 | R$ 1,466326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 4.951.064,88 | R$ 1,465911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |