Patrimônio líquido
R$ 48.556.410,51
classe
R$ 48.556.410,51
R$ 104,28
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAUBATÉ FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.088.529/0001-38
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NOAD INVESTIMENTOS
Classe
TAUBATÉ FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.088.529/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 48.556.410,51 | R$ 104,283321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 47.620.703,45 | R$ 102,273728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 51.143.590,72 | R$ 109,839740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.652.535,02 | R$ 40,059557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 17.586.461,09 | R$ 37,769978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 16.556.183,77 | R$ 35,557279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 15.482.366,96 | R$ 33,251071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.405.513,68 | R$ 30,938342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.388.450,80 | R$ 28,754022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.292.153,28 | R$ 26,399533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.240.627,83 | R$ 24,141200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.223.430,89 | R$ 21,956593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 9.962.533,02 | R$ 21,396269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 9.687.924,31 | R$ 20,806499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.619.114,73 | R$ 31,397087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 13.572.771,98 | R$ 29,149884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 12.535.131,47 | R$ 26,921371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.511.937,73 | R$ 24,723885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.469.164,99 | R$ 22,484349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.437.906,42 | R$ 20,269543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.429.040,84 | R$ 18,102829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.066.459,47 | R$ 17,324122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |