Patrimônio líquido
R$ 3.018.457,29
classe
R$ 3.018.457,29
R$ 126,03
20/02/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
12
24,50%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORTUNIDADE LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.274.648/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORTUNIDADE LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.274.648/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/02/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | R$ 3.018.457,29 | R$ 126,034889 | R$ 0,00 | R$ 27.051.393,77 | 12 |
| 19/02/2026 | R$ 30.057.056,58 | R$ 125,981262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/02/2026 | R$ 30.040.670,97 | R$ 125,912583 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 12 |
| 13/02/2026 | R$ 29.167.077,14 | R$ 122,145283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/02/2026 | R$ 29.151.288,02 | R$ 122,079162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/02/2026 | R$ 29.135.477,96 | R$ 122,012953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/02/2026 | R$ 29.119.779,43 | R$ 121,947211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/02/2026 | R$ 29.103.906,43 | R$ 121,880738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/02/2026 | R$ 29.088.039,32 | R$ 121,814290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/02/2026 | R$ 29.072.128,03 | R$ 121,747657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/02/2026 | R$ 29.056.225,57 | R$ 121,681061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/02/2026 | R$ 29.039.383,28 | R$ 121,610529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/02/2026 | R$ 29.023.282,62 | R$ 121,543103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2026 | R$ 29.008.712,07 | R$ 121,482085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/01/2026 | R$ 28.992.897,21 | R$ 121,415856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/01/2026 | R$ 28.978.116,88 | R$ 121,353959 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 12 |
| 27/01/2026 | R$ 28.991.203,16 | R$ 121,287383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/01/2026 | R$ 28.974.955,25 | R$ 121,219408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/01/2026 | R$ 28.959.075,18 | R$ 121,152972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/01/2026 | R$ 28.942.925,86 | R$ 121,085410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/01/2026 | R$ 28.926.553,40 | R$ 121,016914 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 12 |
| 20/01/2026 | R$ 28.912.939,42 | R$ 120,842987 | R$ 0,00 | R$ 174.000,00 | 12 |