Patrimônio líquido
R$ 3.414.888,05
classe
R$ 3.414.888,05
R$ 1,09
19/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
1
-2,54%
Fundo/Casca
PROPÓSITO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE - LIMITADA
54.104.652/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PROPÓSITO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.104.652/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.414.888,05 | R$ 1,091523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.377.643,52 | R$ 1,079619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.345.891,01 | R$ 1,069469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.320.121,28 | R$ 1,061232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.282.381,02 | R$ 1,049169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.328.495,79 | R$ 1,063909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.341.294,01 | R$ 1,068000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.374.177,87 | R$ 1,078511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.439.354,38 | R$ 1,099344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.457.172,94 | R$ 1,105039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.484.530,60 | R$ 1,113784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.374.104,72 | R$ 1,078488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.412.292,55 | R$ 1,090694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.329.487,88 | R$ 1,064226 | R$ 428.571,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.894.888,62 | R$ 1,062015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.882.901,11 | R$ 1,057617 | R$ 0,00 | R$ 797.403,08 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.709.327,88 | R$ 1,065958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.735.055,86 | R$ 1,073351 | R$ 875.357,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.845.584,27 | R$ 1,068054 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.617.248,23 | R$ 1,060623 | R$ 0,00 | R$ 2.358.531,02 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.949.685,16 | R$ 1,055061 | R$ 5.000,00 | R$ 209.630,54 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.065.573,30 | R$ 1,036896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |