Patrimônio líquido
R$ 214.966.786,19
classe
R$ 214.966.786,19
R$ 10,28
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
26,63%
Fundo/Casca
SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.371.322/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.371.322/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.966.786,19 | R$ 10,280253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 213.969.706,82 | R$ 10,232570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 219.235.107,21 | R$ 10,484375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 221.315.720,46 | R$ 10,583875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 221.977.239,59 | R$ 10,615510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 216.845.197,57 | R$ 10,370083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 217.739.584,55 | R$ 10,412855 | R$ 40.810.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 176.679.010,43 | R$ 10,398108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 175.456.935,39 | R$ 10,326185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 170.406.933,41 | R$ 10,028977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 171.299.733,83 | R$ 10,081521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.285.952,07 | R$ 9,786444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 168.739.153,79 | R$ 9,930823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 166.512.087,10 | R$ 9,799753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 163.282.723,17 | R$ 9,609695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 158.467.038,06 | R$ 9,326277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 157.705.279,53 | R$ 9,281445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 164.415.000,12 | R$ 9,676333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 166.201.000,99 | R$ 9,781445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 167.300.735,38 | R$ 9,846167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 168.436.152,71 | R$ 9,912990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 172.973.097,11 | R$ 10,180003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |