Fundos | ANBIMA Data

classe

TARPON INTERSECTION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

52.507.394/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

18/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

182

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,77%

Estruturação da classe

TARPON INTERSECTION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

52.507.394/0001-72

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

TARPON INVESTIMENTOS

TARPON INTERSECTION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

52.507.394/0001-72

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 19h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,237926	R$ 0,00	R$ 15.480.518,44	0
17/10/2024	R$ 15.701.990,81	R$ 1,255636	R$ 0,00	R$ 0,00	22
16/10/2024	R$ 15.643.410,41	R$ 1,250952	R$ 0,00	R$ 0,00	22
15/10/2024	R$ 15.407.698,87	R$ 1,232103	R$ 0,00	R$ 0,00	22
14/10/2024	R$ 15.565.071,53	R$ 1,244687	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/10/2024	R$ 15.567.637,98	R$ 1,244892	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/10/2024	R$ 15.445.092,06	R$ 1,235093	R$ 0,00	R$ 0,00	22
09/10/2024	R$ 15.342.347,90	R$ 1,226877	R$ 0,00	R$ 0,00	22
08/10/2024	R$ 15.570.116,51	R$ 1,245091	R$ 0,00	R$ 0,00	22
07/10/2024	R$ 15.526.187,84	R$ 1,241578	R$ 0,00	R$ 0,00	22
04/10/2024	R$ 15.607.790,45	R$ 1,248103	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/10/2024	R$ 15.731.625,65	R$ 1,258006	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/10/2024	R$ 15.830.440,18	R$ 1,265908	R$ 0,00	R$ 0,00	22
01/10/2024	R$ 15.845.624,25	R$ 1,267122	R$ 0,00	R$ 0,00	22
30/09/2024	R$ 15.286.468,00	R$ 1,222408	R$ 0,00	R$ 0,00	22
27/09/2024	R$ 15.463.323,03	R$ 1,236551	R$ 0,00	R$ 0,00	22
26/09/2024	R$ 15.267.644,54	R$ 1,220903	R$ 0,00	R$ 0,00	22
25/09/2024	R$ 15.035.018,16	R$ 1,202301	R$ 0,00	R$ 0,00	22
24/09/2024	R$ 15.398.895,20	R$ 1,231399	R$ 0,00	R$ 0,00	22
23/09/2024	R$ 15.409.050,30	R$ 1,232211	R$ 0,00	R$ 0,00	22
20/09/2024	R$ 15.428.421,62	R$ 1,233760	R$ 0,00	R$ 0,00	22
19/09/2024	R$ 15.768.257,78	R$ 1,260935	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.