Patrimônio líquido
R$ 5.281.304.663,93
classe
R$ 5.281.304.663,93
R$ 133,75
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
18155
12,26%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.464.565/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.464.565/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.281.304.663,93 | R$ 133,745278 | R$ 3.807.091,30 | R$ 3.298.330,88 | 18155 |
| 19/08/2026 | R$ 5.280.955.806,54 | R$ 133,749328 | R$ 3.493.296,51 | R$ 2.124.004,70 | 18155 |
| 18/08/2026 | R$ 5.281.108.373,50 | R$ 133,787881 | R$ 3.121.753,62 | R$ 0,00 | 18167 |
| 17/08/2026 | R$ 5.275.772.529,90 | R$ 133,731758 | R$ 1.708.542,83 | R$ 7.984.966,53 | 18159 |
| 14/08/2026 | R$ 5.279.136.507,76 | R$ 133,658020 | R$ 1.159.738,23 | R$ 5.035.202,22 | 18180 |
| 13/08/2026 | R$ 5.280.208.357,99 | R$ 133,587090 | R$ 1.353.083,45 | R$ 4.737.049,27 | 18199 |
| 12/08/2026 | R$ 5.281.457.601,93 | R$ 133,533117 | R$ 498.410,58 | R$ 2.518.745,96 | 18210 |
| 11/08/2026 | R$ 5.280.528.019,47 | R$ 133,458562 | R$ 1.016.184,80 | R$ 0,00 | 18220 |
| 10/08/2026 | R$ 5.278.627.558,89 | R$ 133,436208 | R$ 1.052.937,95 | R$ 10.949.158,11 | 18215 |
| 07/08/2026 | R$ 5.285.616.087,05 | R$ 133,362844 | R$ 2.063.715,49 | R$ 2.656.742,22 | 18227 |
| 06/08/2026 | R$ 5.284.635.489,03 | R$ 133,323143 | R$ 1.738.871,63 | R$ 4.679.201,21 | 18233 |
| 05/08/2026 | R$ 5.285.143.490,81 | R$ 133,261814 | R$ 1.732.898,34 | R$ 14.891.382,22 | 18248 |
| 04/08/2026 | R$ 5.295.539.631,80 | R$ 133,192336 | R$ 2.755.670,09 | R$ 0,00 | 18253 |
| 03/08/2026 | R$ 5.288.396.754,43 | R$ 133,081932 | R$ 868.474,86 | R$ 8.993.314,67 | 18245 |
| 31/07/2026 | R$ 5.294.500.578,74 | R$ 133,031152 | R$ 1.866.102,43 | R$ 7.508.102,11 | 18267 |
| 30/07/2026 | R$ 5.298.459.515,99 | R$ 132,988908 | R$ 2.598.672,03 | R$ 2.248.176,03 | 18274 |
| 29/07/2026 | R$ 5.291.284.462,03 | R$ 132,817603 | R$ 1.214.372,88 | R$ 5.098.956,11 | 18274 |
| 28/07/2026 | R$ 5.296.513.991,07 | R$ 132,851338 | R$ 3.076.687,98 | R$ 0,00 | 18278 |
| 27/07/2026 | R$ 5.293.219.097,61 | R$ 132,845862 | R$ 7.342.282,27 | R$ 5.340.692,82 | 18287 |
| 24/07/2026 | R$ 5.289.771.407,59 | R$ 132,809554 | R$ 2.102.692,58 | R$ 3.289.658,12 | 18287 |
| 23/07/2026 | R$ 5.290.347.894,03 | R$ 132,794231 | R$ 1.322.209,40 | R$ 1.987.908,96 | 18295 |
| 22/07/2026 | R$ 5.284.268.182,41 | R$ 132,624934 | R$ 2.024.740,90 | R$ 5.890.934,24 | 18304 |